核心观点 - 净资产收益率（ROE）是投资者常用的盈利指标，用于衡量公司从其股权中产生的收益 [1] - 杜邦分析通过分解ROE的三个主要组成部分（利润率、资产周转率和权益乘数），帮助投资者更深入地了解公司的财务健康状况 [2] - 杜邦分析能够帮助投资者区分高利润率和高周转率的公司，并揭示公司的杠杆状况 [3][4] - 使用筛选工具（如Zacks Research Wizard）可以简化杜邦分析过程，帮助投资者筛选出表现优异的股票 [5][6] 杜邦分析的组成部分 - 利润率：衡量公司盈利能力的关键指标，通常对ROE贡献最大 [6] - 资产周转率：评估管理层利用资产推动销售的效率 [6] - 权益乘数：反映公司使用债务融资资产的程度 [6] 筛选参数 - 利润率：大于或等于3 [6] - 资产周转率：大于或等于2 [6] - 权益乘数：介于1到3之间 [6] - Zacks排名：小于或等于2（即排名为1或2的股票表现优于同行） [7] - 当前价格：大于5美元（可调整以筛选低价股） [7] 筛选出的股票示例 - Casey's General Stores (CASY)：Zacks排名为2，过去四个季度的平均盈利惊喜为15.83% [7][8] - EMCOR Group (EME)：Zacks排名为1，过去四个季度的平均盈利惊喜为32.26% [8] - EverQuote (EVER)：Zacks排名为2，过去四个季度的平均盈利惊喜为149.58% [9] - Sprouts Farmers Market (SFM)：Zacks排名为1，过去四个季度的平均盈利惊喜为15.29% [10] 工具推荐 - Zacks Research Wizard：简化杜邦分析过程，帮助投资者筛选股票并创建自定义策略 [5][11][12]