财务表现 - 公司2024年第三季度非GAAP每股收益为94美分 超出Zacks共识预期的45美分 同比增长123 8% [1] - 公司第三季度收入为2 401亿美元 超出共识预期2 7% 同比增长26% [3] - 公司非GAAP毛利润同比增长26 7%至2 003亿美元 非GAAP毛利率扩大70个基点至83 4% [8] - 公司非GAAP营业利润同比增长109 5%至3 540万美元 营业利润率扩大590个基点至14 7% [8] - 公司第三季度年度经常性收入(ARR)为9 26亿美元 同比增长31% 其中订阅部分ARR为7 35亿美元 占总ARR的79% 同比增长46% [9] 业务细分 - 订阅收入占总收入的73 1% 为1 756亿美元 同比增长42 9% 超出预期的1 662亿美元 [5] - 维护和专业服务收入占总收入的25 7% 为6 160万美元 低于去年同期的6 430万美元 也低于预期的6 340万美元 [6] - 永久许可收入占总收入的1 2% 为290万美元 低于去年同期的410万美元 反映出公司向订阅模式转型的努力 [7] 现金流与资产负债表 - 截至2024年9月30日 公司现金及现金等价物 有价证券和短期存款为15亿美元 较6月30日的14亿美元有所增加 [10] - 长期债务为6 463亿美元 略高于6月30日的6 461亿美元 [10] - 第三季度经营活动产生的现金流为5 420万美元 高于6月30日的4 430万美元 自由现金流为5 160万美元 高于上一季度的4 170万美元 [10] - 2024年前九个月 公司经营活动产生的现金流为1 672亿美元 [11] 业绩展望 - 公司上调2024年全年收入预期至9 83-9 89亿美元 高于此前预期的9 32-9 48亿美元 [12] - 预计2024年非GAAP营业利润为1 35-1 40亿美元 高于此前预期的1 075-1 165亿美元 [13] - 预计2024年非GAAP每股收益为2 85-2 96美元 高于此前预期的2 17-2 36美元 [13] - 预计2024年12月31日的ARR将达到11 53-11 63亿美元 同比增长49-50% [14] - 预计2024年自由现金流为2 03-2 13亿美元 [14] - 预计第四季度收入为2 97-3 03亿美元 同比增长33-36% [14] - 预计第四季度非GAAP营业利润为4 350-4 850万美元 [15] - 预计第四季度非GAAP每股收益为65-75美分 [15] 行业表现 - 公司股价年初至今上涨33 1% 高于Zacks计算机-IT服务行业16 3%的回报率 [4] - Blackberry(BB) 安费诺(APH)和爱德万测试(ATEYY)是Zacks计算机与技术行业中其他值得关注的高评级股票 [16] - BB股价年初至今下跌31 1% 将于2024年12月19日公布2025财年第三季度业绩 [16] - APH股价年初至今上涨45 9% 将于2025年1月22日公布2024年第四季度业绩 [17] - ATEYY股价年初至今上涨79 8% 将于2025年1月29日公布2024年第三季度业绩 [17]