公司债务协议修订 - 公司与National Bank of Canada等银团达成循环信贷协议修订 将财务条款豁免期从2024年11月15日延长至11月30日 并在此期间取消最低流动性要求 [1][2] - 公司与Finalta Capital Fund等机构达成贷款协议修订 取消最低流动性要求 但限制公司在豁免期内对应收账款的使用 [1][2] - 公司需在豁免期内严格遵守与债权人商定的现金流预测和应急计划 [2] 公司财务状况 - 若无法在豁免期结束前获得新融资或债务重组 公司将无法满足循环信贷协议和Finalta贷款协议条款 且无法偿还2024年11月30日到期的贷款 [3] - 债务违约可能触发交叉违约条款 导致债权人要求立即偿还所有借款 [3] - 公司正积极与债权人商讨债务重组方案 同时考虑包括业务出售、资产处置、战略投资等在内的所有融资替代方案 [3] 公司业务概况 - 公司是北美领先的零排放商用车制造商 专注于5-8级电动商用卡车和电动校车 [4] - 公司具备垂直整合能力 自主设计制造包括底盘、电池组、驾驶室和客车车身等核心部件 [4] - 公司产品针对用户日常需求进行定制化设计 致力于通过电动化转型改善社会环境 [5] 公司持续经营风险 - 截至2024年9月30日的季度报告显示 公司持续经营能力存在重大不确定性 [8]