分组1: 公司与特朗普政府的关系 - Palantir Technologies和Tesla被视为“特朗普股票” 两家公司与特朗普及其团队有密切联系 Palantir的联合创始人Peter Thiel曾是特朗普的支持者 而Tesla的CEO Elon Musk在最近的总统竞选中公开支持特朗普并被选为政府效率部门的联合负责人 [1] - 自特朗普当选以来 两家公司的股价大幅上涨 Palantir的股价飙升超过250% Tesla的股价上涨超过50% 这表明投资者认为这两家公司在特朗普的第二任期内将受益 [2] 分组2: Palantir Technologies的潜在机会 - Palantir将直接受益于特朗普提出的企业减税政策 并且不太可能受到特朗普提出的关税政策的负面影响 [2] - 特朗普政府的联邦政府优先事项变化可能对Palantir产生更大影响 美国政府是该公司最大的客户 [3] - 特朗普的移民执法政策可能为Palantir带来潜在机会 特朗普承诺驱逐数百万非法进入美国的人 这将需要大量数据分析 Palantir在特朗普的第一任期内曾与移民和海关执法局（ICE）签订合同 ICE可能会在加大驱逐力度时寻求Palantir的进一步帮助 [4] - 即使国防开支没有显著增加 国防部内部效率的提升可能会增加对人工智能（AI）的关注 从而有利于Palantir [5] 分组3: Tesla的潜在机会与挑战 - 表面上看 Tesla在特朗普的第二任期内可能不是最佳选择 特朗普提出的关税政策可能对这家电动汽车制造商造成问题 特朗普强调增加国内石油产量可能导致燃料价格下降 进而导致对电动汽车的需求下降 [6] - 然而 Tesla在关税政策下可能受益 更高的关税可能限制中国电动汽车制造商在美国的竞争 Tesla比美国三大汽车制造商更少依赖进口零部件 因此关税对Tesla的竞争对手影响更大 [7] - 特朗普政府可能取消电动汽车补贴 这一变化可能对Tesla的竞争对手造成更大伤害 从而增强Tesla的竞争优势 [8] - 特朗普的过渡团队正在优先制定联邦自动驾驶汽车监管框架 联邦政策的建立可能特别有助于Tesla进入机器人出租车市场 [8] 分组4: 投资选择与估值 - 投资者似乎认为Palantir在特朗普的第二任期内将比Tesla受益更多 这反映在两家公司股价的表现上 [9] - Palantir的估值较高 其股票的远期市盈率接近143倍 相比之下 Tesla的远期市盈率为98倍 显得较为便宜 [9] - Tesla在特朗普的第二任期内可能比Palantir带来更大的收益 尽管Tesla是更好的“特朗普2.0”股票 但还有其他股票可能比Tesla或Palantir表现更好 [10]