基金分红政策 - Sprott Focus Trust Inc 宣布每季度分红 每股 02161 美元 分红可选择以现金或额外普通股形式支付 支付日期为 2024 年 12 月 30 日 登记日为 2024 年 12 月 13 日 除息日为 2024 年 12 月 13 日 再投资股票价格将于 2024 年 12 月 20 日确定 [1] - 公司采用季度分红政策 分红按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的 6% 年化率支付 第四季度分红为滚动平均值的 150% 或 IRS 规定的最低分红中的较大者 该政策可由董事会酌情更改 [2] 分红资金来源 - 2024 年 12 月 30 日支付的分红全部来自已实现长期资本收益 占比 10000% [3] - 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日期间的分红来源为：净投资收益占比 3552% 已实现短期资本收益占比 518% 已实现长期资本收益占比 5930% [3] 基金业绩表现 - 截至 2024 年 11 月 30 日的五年期间 基金相对于净资产值的平均年化总回报率为 1159% [4] - 截至 2024 年 11 月 30 日 当前年度化分红率为 230% [5] - 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 11 月 30 日期间 基金相对于净资产值的累计总回报率为 1074% [5] - 2024 财年累计分红率为 645% [6] 公司概况 - Sprott Focus Trust Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司 股票在纳斯达克全球精选市场上市交易 投资目标为长期资本增值 通常将至少 65% 的资产投资于股票证券 [7]