文章核心观点 - 新一届特朗普政府对股市总体利好，但未来四年将是选股者的市场，传统的买入并持有策略和指数基金投资策略将面临挑战 [2][3] 行业分析 - 防御类股票在特朗普2.0时期仍有潜力，尤其是那些已经多元化并涉足网络安全和人工智能领域的公司 [5][7][8] 公司分析 通用汽车 (GM) - 由于特朗普政府可能对加拿大和墨西哥实施新关税，通用汽车等关税敏感型公司面临压力 [3] 马特尔 (MAT) 和孩之宝 (HAS) - 这两家公司在中国生产大量玩具和游戏，容易受到关税影响，建议避免投资 [4] 洛克希德·马丁 (LMT) - 主要依赖F-35联合攻击战斗机、导弹、直升机和太空系统等物理武器，尽管长期前景看好，但防御支出会随世界事件波动 [6][7] 通用动力 (GD) - 公司29%的收益来自其技术部门，第三季度毛利率从9.5%上升到9.7%，技术部门贡献了最高的运营收益，达到3.26亿美元 [8][9] - 公司获得9.22亿美元的合同，升级美国中央司令部 (CENTCOM) 的IT基础设施，2023年GDIT合同赢得20亿美元 [10] - 公司虽然以物理武器闻名，但其网络安全业务被低估，尤其是在AI自动化方面的应用 [11][12] - 公司在特朗普1.0时期表现平平，但鉴于AI角度的考虑，预计在特朗普2.0时期表现会更好 [12][13] - 公司股票因第三季度财报未达预期而下跌，但每股收益同比增长10.2%，提供了投资机会 [13] - 公司订单积压总额达1376亿美元，显示出巨大的潜在价值 [14]