公司表现 - Palantir Technologies Inc 的股价在2024年上涨了3867% 远超NVIDIA Corporation的190% [1] - Palantir的客户基础在2024年第三季度同比增长39% 超过100万美元的交易量增长了30% [3] - Palantir的净美元留存率为118% 高于一年前的107% [3] - NVIDIA在2024年第四季度预计将出货30万颗Blackwell芯片 2025年第一季度预计出货80万颗 [6] - NVIDIA的每股收益预计在2025年第一季度同比增长6154% 达到84美分 [6] 技术优势 - Palantir的人工智能平台AIP帮助企业将大型语言模型集成到运营中 获得了广泛采用 [2] - NVIDIA的Blackwell芯片如GB200 NVL72的AI推理速度比H100快30倍 [5] - NVIDIA的Hopper架构和即将推出的Blackwell芯片支持其在GPU市场的持续主导地位 [4] 市场需求 - 微软、Alphabet和Oracle等科技巨头已大量投资NVIDIA的Blackwell芯片 表明未来需求强劲 [5] - 摩根士丹利认为2025年GPU需求将超过ASIC芯片 [5] - 零售交易者在2024年向NVIDIA股票注入了近300亿美元 [12] 估值比较 - NVIDIA的市现率为10857X 远低于Palantir的84351X [8] - NVIDIA的2025年预期增长率为4150% 高于Palantir的2368% [8] - NVIDIA的股本回报率为1148% 远高于Palantir的994% [8] - NVIDIA的市盈率为5145倍 远低于Palantir的23014倍 [14] 行业合作 - Palantir与Anduril等美国国防技术公司正在与约12家竞争对手讨论建立联盟 共同竞标美国政府合同 [13] - 该联盟可能包括SpaceX、OpenAI、Saronic和Scale AI等公司 [13] 投资策略 - 投资者可以通过持有Palantir重仓的ETF如ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) 来利用其增长势头 [11] - 投资者也可以通过持有NVIDIA重仓的ETF如VanEck Semiconductor ETF (SMH) 来参与其增长 [15] 公司优势 - NVIDIA支付股息 过去五年股息支付率增长了54% [9] - Palantir在政府部门的巨大曝光是其投资逻辑中的关键优势 [11] - NVIDIA的市场主导地位和定价能力使其在AI投资中更具弹性 [10]