公司策略与投资组合 - Cathie Wood以早期投资创新公司并长期持有而闻名 她倾向于逆市而行 买入华尔街建议卖出的股票 或忽略市场普遍看好的股票 这种策略可能不会立即带来收益 但长期来看有望获得重大胜利 [1] - Cathie Wood目前最大的持仓包括特斯拉 Roku和Coinbase Global 这些公司是她旗舰基金Ark Innovation的前三大持仓 投资者常以她的投资动向为参考 希望复制其投资策略 [2] Palantir Technologies的业务与增长 - Palantir Technologies提供数据整合平台 帮助客户更好地利用数据 这一看似平凡的业务实际上是实现重大决策的关键步骤 能够帮助客户提高效率并开发新流程和产品 [4] - Palantir过去的主要客户是政府机构 但近年来商业客户也成为增长驱动力 政府和商业客户的收入均实现两位数增长 最新季度中 美国政府收入增长40% 美国商业收入增长54% [5] - Palantir在美国的商业客户数量从四年前的14家增长至约300家 显示出快速进展和巨大的增长空间 [6] 新产品与市场表现 - Palantir最新推出的AI平台AIP在政府和商业客户中均有潜力推动增长 该平台通过AI驱动的决策支持功能 受到市场高度关注 并通过AIP训练营与潜在客户建立联系 帮助客户快速实现应用场景 [7] - AIP训练营已促成多笔大额交易 例如最近一个季度中 三家商业客户在训练营结束不到两个月内签署了七位数的合同 这表明公司最新季度的1 44亿美元创纪录利润仍有进一步增长空间 [8] 投资价值与市场表现 - Palantir股票在2024年涨幅达340% 主要得益于其AI驱动软件的客户需求增长 尽管Cathie Wood近期减持了部分股票 但Palantir仍是其Ark Innovation基金的第五大持仓 权重超过5 7% 表明她并未完全失去信心 可能是为了锁定部分利润 [3][9] - 从远期市盈率来看 Palantir股票目前估值较高 交易价格为136倍远期收益 这可能对短期表现构成压力 但考虑到其产品需求和持续增长潜力 长期投资者仍可将其视为2025年的稳健投资选择 [10][11]