文章核心观点 - Nutrien Ltd.（NTR）股票目前前景乐观，受作物养分需求健康、成本削减行动和战略收购等因素推动，盈利预期上升且估值较低，建议将其纳入投资组合 [2] 股价表现 - 过去一个月NTR股票上涨14.7%，跑赢Zacks化肥行业13.1%的涨幅 [1][2] 盈利预期 - 过去60天内，NTR 2025年的盈利预期上调2.5%，分析师对此表示乐观 [1][4] - 2025年盈利共识预期目前为3.75美元，预计同比增长5.8% [4] 估值情况 - NTR股价目前低于行业平均水平，具有上涨潜力 [1][6] - 按EV/EBITDA倍数计算，NTR过去12个月的EV/EBITDA倍数为7.55，低于行业平均的11.46，价值评分为B [6] 利好因素 - 受益于全球农业市场强劲，主要市场肥料需求健康，钾肥、磷肥和氮肥需求均有支撑 [7] - 通过收购扩大在巴西的业务版图，并有望在核心市场继续寻求机会，同时数字平台的采用率也在提高 [8] - 专注于降低钾肥业务的生产成本，已宣布多项战略行动以削减可控成本和增加自由现金流，预计到2025年实现约2亿美元的总节省 [9] - 2024年前九个月，通过利用网络和全球分销能力，实现了更高的钾肥销量和更低的运营成本 [10] 评级与其他推荐 - NTR目前的Zacks评级为2（买入） [11] - 基础材料领域其他排名靠前的股票包括Carpenter Technology Corporation（CRS）、Sylvamo Corporation（SLVM）和ICL Group Ltd（ICL），均为Zacks排名1（强力买入） [11] - CRS过去四个季度均超过Zacks共识预期，平均盈利惊喜为14.1%，过去一年股价飙升214% [12] - ICL过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期上调8.8%，过去四个季度均超过共识预期，平均惊喜为18.1% [12] - SLVM过去四个季度均超过共识预期，平均盈利惊喜约为16.7%，过去一年股价上涨约71% [13]