文章核心观点 - Magnolia Oil & Gas Corporation（MGY）将于2月18日公布第四季度财报，预计营收和盈利能力将因产量增加和有效成本管理而提高，模型预测该季度盈利将超预期 [1][8][9] MGY财报预期 - Zacks对MGY第四季度每股收益的共识预期为46美分，营收预期为3.3002亿美元 [1] - 过去七天，Zacks对MGY 2024年第四季度盈利的共识预期没有变化，预计同比下降8%，但营收预计同比增长2.29% [4] MGY上季度财报表现 - MGY上一季度净利润为每股52美分，超出Zacks共识预期4美分，主要因产量健康增长；总营收为3.331亿美元，超出Zacks共识预期210万美元 [3] - MGY在过去四个季度中有三个季度盈利超Zacks共识预期，一个季度未达预期，平均盈利惊喜为5.52% [3] MGY第四季度影响因素 - MGY通过收购南德克萨斯州含油气储备的土地或租约创收，专注于Eagle Ford Shale和Austin Chalk等地区，从钻探生产成本与销售油气收入的差价中获利 [5] - 预计第四季度营收从去年同期的3.226亿美元增至3.279亿美元，归因于油气强劲的收入贡献，其中石油业务收入预计同比增长1.3%至2.559亿美元，天然气业务收入预计同比增长17.1%至3090万美元 [6] - 预计第四季度总产量达到860万桶油当量，同比增长8.3%；石油产量预计同比增长8.5%至3500桶；天然气液预计同比增长4.6%至2300桶；天然气产量预计同比增长13.6%至1620万立方英尺 [7] - MGY降低成本的努力可能对其即将公布的利润产生积极影响，预计第四季度集输、运输和加工费用降至870万美元，较去年同期的1090万美元下降20.7% [8] MGY盈利预测模型 - 模型预测MGY本季度盈利将超预期，因其正的盈利ESP和Zacks排名为1（强力买入）、2（买入）或3（持有）的组合增加了盈利超预期的可能性 [9] - MGY的盈利ESP为+1.73%，目前Zacks排名为3 [10] 其他可考虑的能源公司 - CNX Resources（CNX）盈利ESP为+3.60%，Zacks排名为2，Zacks对其2025年每股收益的共识预期同比增长26.64%，市值约44.4亿美元，股价一年上涨56.8% [11][12] - Calumet, Inc.（CLMT）盈利ESP为+7.11%，Zacks排名为2，Zacks对其2025年每股收益的共识预期同比增长104.46%，市值约15亿美元，股价一年下跌0.1% [12] - California Resources（CRC）盈利ESP为+2.59%，Zacks排名为3，定于3月3日公布财报，过去四个季度盈利均超共识预期，平均盈利惊喜为13.11%，市值约41.8亿美元，股价一年下跌11.7% [13]