文章核心观点 2025年2月14日，生物制药公司GENFIT宣布修订2025 OCEANEs回购提案的最终条款及同意费，该提案与公司和HealthCare Royalty的1.85亿欧元特许权融资交易相关，需2025 OCEANEs持有人批准条款修订，公司还将召开持有人大会并公布结果和融资交易完成情况 [1][2][7] 相关内容总结 特许权融资交易 - 2025年1月30日，公司与HealthCare Royalty达成最高1.85亿欧元的非摊薄上限特许权融资协议，显著延长现金储备期 [2] - HealthCare Royalty将从公司与Ipsen合作销售Iqirvo®的特许权使用费中获得补偿和还款，公司将相应应收款项转让给法国法律信托 [3] - 2025 OCEANEs条款中的消极质押条款限制公司授予担保权益，特许权融资交易完成需持有人批准条款修订，若完成公司将支付同意费 [4] 对2025 OCEANEs持有人的双重提案 - 公司和Natixis收集持有人反馈后，修订2月10日宣布的交易最终条款，提出以每债券32.75欧元回购或支付每债券0.90欧元同意费 [6][7] - 公司提议与持有人签订看跌期权协议，无条件回购债券，未签订或未行使期权的持有人将获同意费 [9] - 回购和支付同意费均需2025 OCEANEs持有人大会批准条款修订及特许权融资交易完成 [10] - 有兴趣参与回购的合格投资者联系公司或Natixis，零售持有人联系债券持有人代表 [11] - 同意费在回购后支付，已回购或转换的债券不获同意费 [12] - 若未偿还债券数量降至原发行数量15%（912,162份或更少）以下，公司承诺在债券到期前不行使清理赎回权 [13] 后续安排 - 未来几天公司将召开2025 OCEANEs持有人大会，预计3月初举行，将发布同意征求备忘录及相关文件 [14] - 大会结果和特许权融资交易完成情况将通过两份新闻稿公布 [14] 公司信息 - GENFIT是专注改善罕见、危及生命肝病患者生活的生物制药公司，研发历史超20年，研发组合多元化且快速扩张 [16] - 公司专注急性-慢性肝衰竭，其ACLF产品线有五个在研资产，其他资产针对胆管癌、尿素循环障碍和有机酸血症等疾病 [16] - 公司在高潜力分子研发和商业化前阶段有专业能力，Iqirvo®获美欧英监管机构加速批准，还有诊断产品线 [16] - 公司总部位于法国里尔，在多地设有办公室，在纳斯达克和泛欧证券交易所上市，2021年Ipsen成为大股东之一 [16]