文章核心观点 - DeepSeek - R1等中国AI模型改变科技题材叙事，重估投资者乐观情绪，推动指数上涨，高盛预计AI普及将提升中国股票盈利和合理价值，上调指数目标点位，但认为解决宏观挑战推动股市可持续上涨需政策刺激 [1] 分组1：AI模型影响 - DeepSeek - R1等中国AI模型改变中国科技题材叙事，重估投资者对AI带动经济增长和效益的乐观情绪 [1] - 这些模型助力恒生科技指数和MSCI中国指数在过去1个月分别大涨27%、19% [1] 分组2：AI对股市影响 - 自2022年11月ChatGPT面市以来，美国股市飙升50%，市值增加13万亿美元 [1] - 未来十年，AI广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提高2.5% [1] - 增长前景改善和潜在信心提升预计推动中国股票合理价值提高15% - 20%，可能带来超2000亿美元投资组合资金流入 [1] 分组3：指数目标调整 - 股票策略分析团队将MSCI中国和沪深300指数目标点位分别上调至85点、4700点，未来12个月分别存在16%、19%上涨空间 [1] 分组4：政策需求 - 为解决宏观挑战并推动股市可持续上涨，强有力的政策刺激仍不可或缺 [1]