文章核心观点 Itron公司将于2月25日盘前公布2024年第四季度财报，公司预计该季度营收和非GAAP每股收益在一定区间，过去四个季度盈利超预期，股价过去一年涨幅优于行业，但面临运营成本上升和资产负债表负债重等问题，同时近期有多项合作，模型预测此次财报盈利难超预期，还推荐了其他可能盈利超预期的股票 [1][2][3][8][13] 财报信息 - Itron公司预计第四季度营收在6亿美元至6.1亿美元之间，Zacks共识估计为6.032亿美元，同比增长4.5% [2] - 非GAAP每股收益预计在1.00 - 1.10美元，Zacks共识估计为每股1.05美元，去年同期每股收益为1.23美元 [2] - 预计第四季度设备解决方案、成果和网络解决方案部门的收入分别为1.165亿美元、4.076亿美元和7860万美元 [7] 业绩表现 - Itron过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均超预期幅度为49.7% [3] - 过去一年公司股价上涨31.5%，而Zacks电子测试设备行业增长3.8% [3] 影响因素 积极因素 - 健康的需求势头、稳健的运营执行和客户发货时间可能助力第四季度业绩 [4] - 电网边缘智能平台持续强劲，多因素推动其增长前景，水基础设施自动化等是主要驱动力 [5] - 电动汽车和分布式能源资源需求增加可能推动客户订单，管理层计划利用人工智能和机器学习解决方案促进基础设施现代化和数据分析 [6] - 设备解决方案部门受智能水和电力解决方案销售推动，网络解决方案部门新项目和大规模部署取得进展，成果部门从经常性收入、服务和软件产品中获益 [7] 消极因素 - 宏观经济形势不确定下，运营成本上升和资产负债表负债重引发担忧 [8] 近期合作 - 2025年1月22日，与Encycle Technologies合作，结合双方专长提高商业和工业客户能源管理效率，减轻电网压力并提高可靠性 [9] - 2024年12月19日，与Xcel Energy合作，将分布式能源资源集成到电网，XEL将部署Itron的DERMS技术 [11] - 2024年12月2日，与Jemena合作，部署Itron的LV DERMS管理屋顶太阳能发电，增强能源系统弹性 [12] 模型预测 - 模型预测Itron此次财报盈利难超预期，因其盈利ESP为0.00%，Zacks排名为3 [13] 其他推荐股票 - Trex Company（TREX）盈利ESP为+20.00%，Zacks排名为2，2月24日公布季度业绩，长期盈利增长率为11.73%，Zacks共识估计营收为1.592亿美元，同比下降18.7%，过去一年股价暴跌27% [14][15] - TopBuild Corp.（BLD）盈利ESP为+1.28%，Zacks排名为3，2月25日公布季度业绩，长期盈利增长率为7.42%，Zacks共识估计每股收益为5.08美元，同比增长8.3%，过去一年股价暴跌16.1% [15][16] - Dycom Industries（DY）盈利ESP为+4.97%，Zacks排名为2，2月26日公布季度业绩，长期盈利增长率为16.49%，Zacks共识估计每股收益为91美分，同比增长15.2%，过去一年股价飙升54.4% [16][17]