文章核心观点 2025年2月28日，Oxford Square Capital Corp.公布2024年第四季度财务结果及相关信息，涵盖资产净值、投资收入、费用等多方面情况，并宣布普通股分配计划，还将举行电话会议讨论业绩 [1][2]。 财务结果 资产净值 - 2024年12月31日每股资产净值为2.30美元，9月30日为2.35美元 [2]。 投资收入 - 2024年第四季度净投资收入约600万美元，每股0.09美元，上一季度约620万美元，每股0.10美元 [2]。 - 2024年第四季度总投资收入约1020万美元，上一季度约1030万美元 [2]。 - 2024年第四季度投资组合收入：债务投资540万美元、CLO股权410万美元、其他收入80万美元 [2]。 费用 - 2024年第四季度总费用约420万美元，与上一季度大致相同 [2]。 投资指标 - 2024年12月31日债务投资加权平均收益率为15.8%，9月30日为14.5% [2]。 - 2024年12月31日CLO股权投资加权平均有效收益率为8.8%，9月30日为9.6% [2]。 - 2024年12月31日现金收入CLO股权投资加权平均现金分配收益率为16.2%，9月30日为15.3% [2]。 资产变动 - 2024年第四季度运营导致净资产净增加约330万美元，包括净投资收入600万美元、净实现损失4480万美元、净未实现增值4210万美元 [2]。 投资活动 - 2024年第四季度投资约2510万美元，投资销售和还款收回约2200万美元 [2]。 信用评级 - 2024年12月31日基于总公允价值的加权平均信用评级为2.3，基于总本金为2.4，9月30日分别为2.4和2.8 [2]。 非应计投资 - 2024年12月31日，一家投资组合公司的一笔债务投资处于非应计状态，公允价值约50万美元；一家投资组合公司的优先股投资处于非应计状态，总公允价值约460万美元 [2]。 股票发行 - 2024年第四季度按“市价”发行约180万股普通股，扣除佣金和费用后净收益约500万美元，12月31日约有6980万股普通股流通 [2]。 普通股分配 - 董事会宣布2025年4 - 6月普通股分配计划，每月每股0.035美元，记录日期分别为4月16日、5月16日、6月16日，支付日期分别为4月30日、5月30日、6月30日 [2]。 会议安排 - 2025年2月28日上午9点举行电话会议讨论第四季度业绩，免费拨号1 - 800 - 549 - 8228，录音保留30天，收听录音拨号1 - 888 - 660 - 6264，重播密码06523 [3]。 财务报表 资产负债表 - 2024年12月31日总资产2.997亿美元，2023年为2.777亿美元 [5]。 - 2024年12月31日总负债1.391亿美元，2023年为1.264亿美元 [5]。 - 2024年12月31日净资产1.607亿美元，2023年为1.513亿美元 [5]。 运营报表 - 2024年投资收入4268.32万美元，2023年为5182.42万美元，2022年为4311.81万美元 [8]。 - 2024年总费用1624.28万美元，2023年为2446.42万美元，2022年为2243.05万美元 [8]。 - 2024年净投资收入2644.04万美元，2023年为2735.99万美元，2022年为2068.76万美元 [8]。 - 2024年净未实现和实现损失2056.07万美元，2023年为1012.19万美元，2022年为1.0624亿美元 [8]。 - 2024年运营导致净资产净增加587.97万美元，2023年为1723.80万美元，2022年净减少8555.49万美元 [8]。 财务亮点 每股数据 - 2024 - 2020年各年每股资产净值、净投资收入、净实现和未实现损益、净资产值变动、分配等数据有不同表现 [10]。 比率及补充数据 - 2024 - 2020年各年净资产、平均净资产、费用与平均净资产比率、净投资收入与平均净资产比率、投资组合周转率等数据有不同表现 [10]。 公司简介 - Oxford Square Capital Corp.是一家公开交易的业务开发公司，主要投资银团贷款，少量投资CLO债务和股权部分，CLO投资可能包括仓库融资设施 [15]。