行业趋势 - 医疗行业因技术突破和医疗服务需求增长持续发展，2025年及以后有盈利增长机会 [1] - 行业面临机遇与挑战，人口趋势和医疗创新支持长期增长，但政府开支削减、资金减少和保险补贴到期带来不确定性 [2] 推荐公司 吉利德科学（Gilead Sciences） - 是HIV市场主导者，率先推出单药治疗方案并占据可观市场份额，通过内部管线开发和合作加强肿瘤学和病毒学业务 [4] - 股价接近52周高点，远期市盈率14.55倍，远低于行业平均45.36倍，目前价值评分B [5] - Zacks排名2（买入），VGM评分为A，2025年每股收益预计7.86美元，同比增长70.1%，2026年再增5.1%，2025年营收预计285.5亿美元，2026年同比增4% [6][7] - 过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度19.5% [9] 奥普特医疗保健（Option Care Health） - 总部位于伊利诺伊州，提供家庭和替代场所输液服务，专注慢性病和急性病患者药物管理和护理 [9] - 股价接近52周高点，远期12个月市盈率22.46倍，低于五年中值29.83倍，目前价值评分B [10] - Zacks排名1（强力买入），VGM评分为A，2025年每股收益预计1.70美元，同比增长38.2%，2026年再增12.7%，2025和2026年营收分别同比增8.3%和9.2% [10][11] - 过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度15.9% [12] 阿维安娜医疗保健（Aveanna Healthcare） - 总部位于佐治亚州，是多元化家庭护理平台公司，使患者在家接受护理，减少对昂贵医院和护理机构依赖，商业模式可扩展且可持续 [12] - 分析师预计将很快实现盈利并保持，成本削减策略和战略伙伴关系是驱动因素，适应报销框架，劳动力市场改善和实施首选支付方策略将推动增长和利润率扩张 [13] - 远期12个月销售倍数0.35倍，低于行业平均2.73倍，目前价值评分A [14] - Zacks排名2（买入），VGM评分为A，2024年每股收益预计1美分，同比改善109.1%，2025年跃升至7美分，2024和2025年营收分别同比增5.7%和5.2% [15] - 过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度135% [16]