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Safe and Green Development Corporation Releases Unaudited Financial Information for Resource Group
SG DevCoSG DevCo(US:SGD) Prnewswire·2025-03-21 21:00

文章核心观点 - 房地产开发创新公司Safe and Green Development Corporation(SGD)公布Resource Group US Holdings LLC(RSG)未经审计的财务信息,SGD已达成收购RSG 100%股权的最终协议 [1] 公司业务情况 - RSG旗下的Resource Group US LLC(RGUS)经营先进工程土壤和堆肥业务,Zimmer Equipment(ZEI)是一家区域物流和运输企业 [2] 财务数据 2024年 - RGUS收入520万美元,毛利520万美元,净亏损180万美元;ZEI收入1340万美元,毛利480万美元,净收入90.7万美元;RSG合并实体收入1875万美元,毛利940万美元,净亏损93.6万美元 [7] - 净收入(亏损)方面,RGUS为 - 180万美元,ZEI为90.7万美元,RSG合并为 - 93.6万美元;加回利息费用和折旧后,RGUS为42.5万美元,ZEI为108万美元,RSG合并为150万美元;加回非经常性费用后,RGUS为25.3万美元,ZEI为0,RSG合并为25.3万美元;调整后EBITDA,RGUS为 - 116万美元,ZEI为198.5万美元,RSG合并为82.1万美元 [4] 2023年 - RGUS收入460万美元,毛利460万美元,净亏损450万美元;ZEI收入1350万美元,毛利380万美元,净亏损170万美元;RSG合并实体收入1750万美元,毛利780万美元,净亏损620万美元 [8] - 净收入(亏损)方面,RGUS为 - 467万美元,ZEI为 - 386万美元,RSG合并为 - 620万美元;加回利息和折旧后,RGUS为187万美元,ZEI为268万美元,RSG合并为455万美元;加回非经常性费用后,RGUS为115万美元,ZEI为0,RSG合并为115万美元;调整后EBITDA,RGUS为 - 149万美元,ZEI为101万美元,RSG合并为 - 48.1万美元 [5] 非GAAP财务指标说明 - 公司管理层用调整后EBITDA这一非GAAP财务指标评估RSG业绩,认为排除某些不反映RSG持续经营结果的项目能提高年度结果可比性,帮助投资者更好理解经营结果,但非GAAP财务信息不能替代GAAP财务信息 [9] 交易相关安排 - 公司拟向美国证券交易委员会(SEC)提交代理声明,供股东投票批准向RSG成员发行可转换债券下的受限普通股,发行股份与相当于公司已发行普通股19%的受限普通股合计占公司已发行普通股的49% [10] 征集代理投票参与者 - 公司、RSG及其部分董事和高管可能被视为拟议交易代理投票征集的参与者,相关信息将在公司代理声明和年报中披露 [11] 前瞻性声明 - 本通讯包含前瞻性声明,实际结果可能与当前预期存在重大差异,重要影响因素包括RSG能否提供符合估计的审计财务报表、公司能否按计划收购股权等 [13]