文章核心观点 Optiva公司发布2024年第四季度及全年财务业绩，在客户拓展、技术创新等方面取得进展，但面临债务到期和资金不足问题，正与债券持有人商讨再融资方案 [2][7] 业务亮点 - 2024年获5个新客户，四季度新增1个，另有5个现有客户进行升级、续约和合作拓展 [3] - 四季度宣布BSS平台和计费引擎集成基于谷歌Gemini模型的生成式AI技术，还获TM论坛数据与AI创新卓越奖提名 [4] - 2025年世界移动通信大会参会流量增长20%，新老客户对公司的代理AI、API货币化能力和MVNO枢纽战略感兴趣 [5] - 与阿曼电信完成实时评级和计费转型项目，与波黑电信签署多年协议升级计费引擎 [9] - 与阿富汗无线通信公司续签多年协议，为撒哈拉以南非洲新运营商提供端到端数字BSS堆栈 [13] - 2025年2月宣布BSS平台和计费引擎集成代理AI，获TM论坛提名，与英国电信集团加强合作 [13] 财务亮点 第四季度 - 收入1200万美元，支持和订阅收入增加40万美元，软件和服务收入减少40万美元 [8][14] - 总合同价值（TCV）预订额2250万美元，全年为6630万美元 [9] - 毛利率59%，低于2023年同期的63% [14] - 调整后EBITDA亏损180万美元，与2023年同期持平 [8][11] - 净亏损470万美元，高于2023年同期的400万美元 [11] - 每股亏损0.76美元 [8] - 现金余额1110万美元 [8] 全年 - 收入4710万美元，2023年为4750万美元 [11] - 净亏损1970万美元，2023年为1230万美元 [11] - 每股亏损3.17美元，2023年为1.98美元 [11] - 调整后EBITDA亏损640万美元，2023年为190万美元 [11] - 经营活动产生的现金为40万美元，2023年使用320万美元 [11] 非国际财务报告准则指标 - EBITDA和调整后EBITDA等非IFRS指标定义及与净收入的调节表 [16][17] - TCV为当期所有已完成预订的总合同价值 [17] 公司概况 - 为电信行业提供云原生计费、收费和收入管理软件，产品在全球公私云交付 [20] - 成立于1999年，在多伦多证券交易所上市 [20] 财务报表 财务状况表 - 2024年总资产7014.1万美元，总负债12688.3万美元，股东权益赤字5674.2万美元 [25] 综合收益表 - 2024年全年收入4708.1万美元，净亏损1967.7万美元，综合亏损1778.2万美元 [26] 现金流量表 - 2024年经营活动产生现金41.5万美元，融资活动使用1010.4万美元，投资活动使用42.8万美元 [28] 债务问题 - 公司2024年底营运资金赤字9480万美元，9.75%有担保PIK可转换债券1.035亿美元将于2025年7月到期 [22] - 董事会成立特别委员会与债券持有人商讨再融资方案，公司持续经营能力取决于再融资或其他财务替代方案的成功实施 [22]