行业动态与政策支持 - 广东省召开人工智能与机器人产业创新产品与服务新闻发布会，现场发布8个人工智能行业大模型、30个应用场景、29个应用解决方案和13款智能终端产品 [1] - 广东正大力推动人工智能与机器人开源生态建设，以夯实产业高质量发展基础 [1] 市场观点与投资策略 - 尽管4月以来外部环境不确定性增加，AI应用板块出现回调，但AI应用、高端制造等赛道正迎来战略布局窗口期 [3] - 中国坐拥全球最大的工程师红利和工业应用场景，本土创新展现出爆发力，例如DeepSeek月活用户突破千万，宇树机器人全球出货量超万台 [3] - 当前AI技术渗透率仅约15%，类似早期互联网普及阶段，新一批领军企业将在应用层加速崛起 [3] - 面对市场对短期波动的担忧，应坚守长期主义，维持持有策略，并聚焦低估值潜力品种 [3] - 科技自主是未来5-10年驱动A股的核心动能，而非短期主题 [3] - 在贸易摩擦常态化背景下，科技自主主线将持续获得政策与资本双重加持 [4] 机构研究与布局 - 国雄资本有限公司董事长姚尚坤表示，其团队已深入研究逾200家细分领域公司，重点挖掘具备全球竞争力的高端制造企业 [3] - 公司投研团队已形成“产业研判+价值挖掘”双轮驱动模式，持续跟踪技术迭代与商业落地进展 [4] - 国雄资本凭借对AI赛道的提前布局，在今年一季度实现了平均收益率超50%的业绩，验证了其前瞻性布局能力 [3] - 该机构的策略体现了专业机构通过提前布局产业变革拐点，在波动中锁定超额收益的能力 [4] 产业发展与前景 - 随着AI应用加速向制造、消费等领域渗透，具备核心技术壁垒的龙头企业有望开启新一轮增长周期 [4]