指数表现 - 中证香港300价值指数(HK300V，H11172)报2726 16点 [1] - 近一个月下跌3 40%，近三个月上涨4 61%，年至今上涨3 37% [1] - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包含4条指数：中证香港300成长指数、中证香港300价值指数、中证香港300相对成长指数、中证香港300相对价值指数 [1] - 指数样本每半年调整一次，分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [2] - 每次调整样本比例一般不超过20%，设置缓冲区机制 [2] 权重构成 - 前十大权重股合计占比55 72%，其中汇丰控股(11 0%)、建设银行(10 45%)、中国移动(7 86%)为前三大权重 [1] - 行业分布以金融为主(59 06%)，其次为通信服务(11 70%)和能源(10 51%) [2] - 全部持仓样本均来自香港证券交易所 [1] 调整规则 - 权重因子随样本定期调整而调整，在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]