政治与投资关联性 - 国会成员利用内部信息进行股票交易表明政治事件与投资存在关联 [1] - 2025财年持续决议案通过避免政府停摆并反映国会新优先事项为投资者提供关键机会 [1] 国防开支与行业趋势 - 2025年国防预算新增90亿美元重点投向现代化与新技术领域缓解此前对预算削减的担忧 [2] - 国防行业市盈率平均约25倍低于当前部分龙头企业估值水平 [6][9] Lockheed Martin投资亮点 - 公司2024年收入创新高但股价较2024年10月高点下跌超15% [4] - 前瞻市盈率17倍显著低于行业平均25倍估值具备吸引力 [6] - 业务聚焦AI、太空防御及网络安全契合国家现代化优先方向 [5] Northrop Grumman投资亮点 - 2024年收入超410亿美元新签合同500亿美元创纪录未交付订单达940亿美元 [8] - B-21隐身轰炸机项目2025年加速生产欧洲盟友军事开支扩张支撑长期需求 [9] - 当前及前瞻市盈率均约17倍低于行业平均水平 [9] Axon Enterprise投资亮点 - 主营非致命武器、执法记录仪及云端软件政府合同包括美国边境巡逻队 [10] - 过去12个月股价上涨95%分析师持续上调目标价反映高增长预期 [11] - 政府合作扩展推动长期增长但传统估值指标显示价格偏高 [11] 分析师评级动态 - Lockheed Martin获"适度买入"评级但未进入顶级分析师推荐的5支股票名单 [12][13]