消费主题基金表现 - 多只消费主题基金今年以来的回报率已经超过20%，新消费赛道的绩优股成为重要超额收益来源 [1] - 243只消费主题基金中，年内回报率首尾业绩相差超过35个百分点 [1] - 新消费赛道走强意味着传统地产链传导的消费景气框架暂时失灵，结构性扩容成为市场主线 [1] - 投资者需重视消费品类创新与消费人群多元化需求，捕捉内需市场新机遇 [1] 上市公司业绩表现 - 截至4月29日19时，逾5000家上市公司披露一季报，其中超3900家实现盈利，呈现"开门红"态势 [1] - 近5300家A股公司合计实现营业收入70.6万亿元，归母净利润5.25万亿元 [4] - 近六成A股公司营收保持增长，近八成公司盈利 [4] - 净利润超千亿元企业增至10家，营收超千亿元企业达117家创出新高 [4] 民间投资情况 - 一季度我国民间投资同比增长0.4%，制造业和基础设施领域民间投资分别增长9.7%、9.3% [2] - 系列政策利好正转化为发展信心，支持民营企业发展的政策合力正在汇聚 [2] 钨产业发展 - 政策端通过出口管制和开采配额收紧引导钨产业高端化、绿色循环发展 [3] - 出口管制后海内外钨价价差或拉大，海外矿进口量减少 [3] - 2025年第一批钨矿开采总量控制指标同比下滑，供应偏紧支撑钨价走强 [3] - 钨与制造业"同频共振"，制造业回暖或提振钨市需求 [3] - 循环与再生技术、降本增效能力或成企业发展关键 [3] 汽车行业发展 - 新能源汽车为主业的车企表现优于传统燃油车业务占比较高的车企 [4] - 比亚迪2024年实现营收7771.02亿元同比增长29.02%，净利润402.54亿元同比增长34% [4] - 新能源汽车成为推动行业增长的主要动力 [4] 基金市场动态 - 今年以来基金分红金额突破800亿元，创近三年同期新高 [3] - 权益类基金分红额是去年同期的10倍，ETF占据大额分红榜单前列 [3] - 4月7日以来，超300只主动权益类基金净值创出年内新高 [3] - 绩优基金经理强调把握新兴消费等赛道，拓展投资思路 [3] 国有大行业绩 - 六家国有大行一季度合计实现归母净利润3444.2亿元，合计日赚约38.27亿元 [6] - 农业银行实现营收、归母净利润同比双增 [6] - 工商银行、农业银行、建设银行、交通银行的不良贷款率较上年末均有下降 [6] 券商投资动向 - 36家券商出现在224只个股前十大流通股股东名单中 [7] - 96只个股为券商新进持有，48只个股获券商增持 [7] 资本投资方向 - 牛散一季度加仓目标以算力、人形机器人等个股为主 [5] - 百亿私募增持个股主要集中在材料、资源行业 [5] 企业动态 - 广汽埃安完成股份制改革，正式更名"广汽埃安新能源汽车股份有限公司"，将择机上市 [6] - A轮广汽埃安将稀释约15%股份，引入不超过70家战略投资者 [6]