文章核心观点 公司发布2024年12月31日和2025年3月31日经调整的净资产价值（NAV）和股价，因投资资产公允价值计量存在差异，对之前公布的数据进行追溯调整 [1][2] 调整原因 - 投资估值采用收益和资产方法组合存在问题，评估投资的营运资金计算不准确 [5] - PL SUN sp. z o.o.投资的净债务重新计算 [5] - UAB Žaliosios investicijos管理资产在预测现金流时未充分折旧 [5] 调整结果 2024年12月31日 - 净资产价值从98,222,908欧元调整为100,710,697欧元，增加2,487,789欧元，增幅2.54% [3] - 股价从1.6745调整为1.7170，增加0.0425，增幅2.54% [3] - 内部收益率从2.31%调整为3.12%，增加0.81% [3] 2025年3月31日 - 净资产价值从95,847,323欧元调整为98,334,499欧元，增加2,487,176欧元，增幅2.59% [4] - 股价从1.6340调整为1.6764，增加0.0424，增幅2.59% [4] - 内部收益率从1.42%调整为2.18%，增加0.76% [4] 其他调整 - 因投资公允价值变化，重新计算2024年12月至2025年3月的托管费 [3] - 重新计算的净资产价值和股价已获公司托管人确认 [3]