文章核心观点 - 公司股价表现优异，战略投资和创新提升投资者信心，财务状况良好，销售和盈利预估乐观且估值有折扣，虽有投资风险但仍建议投资者将其股票纳入投资组合 [1][18] 公司股价表现 - 年初至今AerSale Corporation股价上涨12.1%，跑赢Zacks航空航天国防设备行业的0.5%、Zacks航空航天板块的4.9%，以及同期标准普尔500指数6.3%的跌幅 [1] - 同期Astronics和Leonardo DRS股价分别上涨41.9%和15% [2] 股价上涨原因 - 公司通过有意义的收购成功扩展能力，2024年在田纳西州米林顿开设新工厂并扩大迈阿密业务，预计将显著增加未来收入 [4] - 2025年1月收购Sanad Group的零部件组合，有助于扩大库存广度，服务全球客户 [5] - 推出创新产品AerAware增强飞行视觉系统，是全球首个实现50%视觉优势的商用EFVS系统 [6] 股价持续上涨可能性 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1200万美元，当前债务100万美元，长期债务400万美元，偿债能力强，可支持新产品开发和股票回购 [8] - 2025年3月公司签署协议回购约642.8万股股票 [10] - 未来几年全球航空旅行前景乐观，有望推动公司运营业绩和财务表现，也将惠及行业同行 [11] 公司预估情况 - Zacks共识预估显示，2025年销售额同比增长6.8%，2026年增长21.5%，盈利预估也呈改善趋势，近期盈利预估上调表明投资者对其盈利能力信心增强 [13] - 从销售和盈利的季度及年度预估数据来看，呈现增长态势，且预估数据在60天内有向上修正趋势 [14][15][16] 公司估值情况 - 公司远期12个月市盈率为9.38倍，低于同行平均的33.90倍，投资者支付价格相对其预期盈利增长低于同行 [16] 投资风险 - 公司依赖二手可用材料销售的原料供应，报废飞机和发动机供应紧张可能限制其业务规模，影响收入和利润率 [17] - 像AerAware这样的创新产品商业采用率可能低于预期，限制预期收入增长 [17]