文章核心观点 公司公布2025年第一季度财报,销售有小幅度增长但净利润亏损扩大,EBITDA下降,现金流减少,公司将专注财务管理以应对低利润率合同影响 [1][7] 2025年第一季度财务亮点 - 持续经营业务销售达1.317亿美元,较2024年同期的1.312亿美元增长0.4% [3][7] - 调整后EBITDA为230万美元,低于2024年同期的490万美元,利润率从3.7%降至1.7% [3][7] - 持续经营业务净亏损400万美元,高于2024年同期的180万美元 [3][7] - 每股基本和摊薄亏损为0.04美元,2024年同期为0.02美元 [3] - 经营活动现金流为620万美元,低于2024年同期的1170万美元 [3][7] - 截至2025年3月22日,净债务降至4710万美元,财务杠杆比率为2.8倍 [3] 2025年第一季度业绩情况 销售情况 - 第一季度综合销售1.317亿美元,较2024年同期增长0.4% [7][8] - 分销活动销售增长3.0%,主要因销量增加和2024年3月收购资产,但受供应协议续约和行业经济不确定性影响 [8] - 批发活动销售下降3.8%,主要因2025年第一季度餐饮业放缓 [8] 调整后EBITDA情况 - 持续经营活动调整后EBITDA为230万美元,占销售的1.7%,2024年同期为490万美元和3.7%,主要因2024年12月续约供应协议导致毛利率下降 [9] 净亏损情况 - 持续经营业务净亏损和净亏损为400万美元,高于上一年同期的180万美元,主要因调整后EBITDA减少和非当前运营成本增加,部分被较高所得税回收抵消 [10] 现金流和财务状况 - 第一季度经营活动现金流为620万美元,低于2024年同期的1170万美元,主要因营运资金使用增加和调整后EBITDA减少,营运资金增加是为夏季旺季储备库存 [11] - 截至2025年3月22日,公司营运资金为4580万美元,低于2024财年末的5030万美元,是季节性影响所致 [12] - 截至2025年3月22日,公司净债务降至4710万美元,低于2024财年末的4780万美元,因偿还信贷安排580万美元,部分被现金减少抵消 [12] 展望 公司将继续专注财务管理,努力在魁北克西部获得市场份额,改善产品和客户组合,以缓解低利润率合同续约的影响 [13] 其他信息 - 2月19日,公司宣布签署协议,以5150万美元收购Alimplus Inc.食品分销资产及子公司Tout - Prêt Inc.全部股份,收购有待完成所有成交条件 [7] - 公司是食品及相关产品分销商和批发商,服务魁北克、大西洋省份的酒店、餐厅、机构市场及零售市场,提供特色食品和相关产品 [19] - 公司将于2025年5月2日上午9:30举行财报电话会议,提供多种参与和收听录音方式 [18]
Colabor Group Reports Results for the First Quarter 2025
Globenewswire·2025-05-02 05:01