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Faircourt Gold Income Corp. Announces Net Asset Value for Annual Redemption of Class A Shares
Globenewswire·2025-05-02 08:00

文章核心观点 公司宣布2025年3月31日提交A类股份赎回申请的股东有权获得每股3.9552美元的赎回款,将于2025年5月21日全额支付 [1] 公司动态 - 2025年3月31日提交A类股份赎回申请的股东有权获每股3.9552美元赎回款,该金额等于按2025年4月29日公司持有的交易所交易股权证券的五日成交量加权平均价格计算的每股资产净值,减去与处置投资组合证券以支付赎回所需的所有经纪费、佣金和其他成本的按比例份额 [1] - 赎回款将于2025年5月21日全额支付 [1] 交易相关 - 在CBOE Canada或其他加拿大另类交易系统购买或出售信托单位通常需向交易商支付经纪费 [3] - 在交易所买卖单位时,投资者买入可能高于当前资产净值,卖出可能低于当前资产净值 [3] 基金信息 - 持有投资基金单位有持续费用和开支 [4] - 投资基金须编制包含关键信息的披露文件,可在www.sedar.com公开文件中查找更多详细信息 [4]