投资策略 - 宏观导向的投资分析师专注于公共股票策略 采用估值纪律和长期基本面分析方法 [1] - 重点覆盖行业包括科技 半导体 人工智能和能源领域 以美国市场为核心同时具备国际视野 [1] - 管理纯多头无杠杆投资组合 旨在保护资本并在市场错配时捕捉不对称收益 [1] - 持仓周期基于中期市场波动 退出决策取决于内在价值评估 [1] 投资组合 - 核心策略为纳斯达克高阿尔法黑天鹅组合 设计目标为抗风险能力和长期超额收益 [1] - 正在资产管理公司框架内系统化该策略 同时运营低波动性家族办公室 [1] 持仓情况 - 当前持有AMD NVDA TSM GOOG的多头仓位 形式包括股票 期权或其他衍生品 [2]