投资策略 - 以长期投资为导向，专注于创新型公司，不惧短期股价波动 [1] - 在市场情绪高涨时卖出热门股票，在股价下跌时买入被低估的股票 [1][2] - 通过调整持仓来锁定利润并重新配置资金到其他机会 [5] 卖出操作 - 减持Palantir Technologies(PLTR)股份，该股在过去三年上涨1000% [2][4] - Palantir在ARK Innovation ETF中权重为6%，是第六大持仓 [4] - 尽管Palantir财报显示强劲收入增长和盈利能力，但估值高达200倍远期市盈率可能影响短期表现 [5] - 减持行为不代表看空，仍看好Palantir长期前景 [6] 买入操作 - 增持Nvidia(NVDA)和AMD(AMD)两家AI芯片公司 [7][8] - Nvidia远期市盈率从年初50倍降至26倍，估值更具吸引力 [8] - AMD远期市盈率从数月前30倍以上降至25倍 [8] - Nvidia主导AI芯片市场，近期创纪录收入和强劲盈利能力 [9] - AMD在AI芯片市场取得进展，2025年开局强劲，收入与毛利均实现两位数增长，毛利率达50% [9] 行业分析 - AI技术有望改变世界运作方式，领先企业可能创造数十亿美元收入 [2] - AI芯片行业空间足够大，可容纳Nvidia和AMD共同成功 [9] - Nvidia通过快速创新保持领先地位，制定了积极的产品开发路线图 [9] - AMD在数据中心AI应用和传统CPU领域优势推动增长 [9]