基金经理偏好变化 - 印度取代日本成为基金经理最青睐的亚洲股市 42%的基金经理增持印度股票 39%增持日本股票 6%增持中国股票 [1] - 109位受访者管理资产总额达2340亿美元 泰国市场表现最差 [1] 印度市场投资逻辑 - 印度被认为可能受益于全球贸易紧张局势下的供应链重新调整 [1] - 基础设施和消费是投资者密切关注的主要主题 [1] - 印度股市因对本土消费依赖度高而被视为相对避风港 [1] 印度股市表现 - 自4月2日以来Nifty 50指数表现超过多数亚洲股市 仅次于日本和印尼 [4] - 印巴冲突导致市场承压 5月10日停火协议后股市飙升 [4] - 分析师预计印度股市可能在当前水平上涨7.6% [4] 企业盈利与市场驱动因素 - 印度企业第一季度盈利预示前景改善 盈利预期基本不再下调 [4] - 流动性改善 减税和农村需求成为市场主要推动因素 [4]