Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 30.04.2025
Globenewswire·2025-05-20 13:05
文章核心观点 介绍EfTEN United Property Fund在4月及2025年前四个月的财务表现、投资收益、现金余额变化及即将进行的收入分配情况 [1][2][3] 基金净值与利润情况 - 4月底基金单位净资产值为11.53欧元 月增1.6% [1] - 2025年前四个月净利润115万欧元 去年同期为33.1万欧元 [1] - 若按净资产值记录对EfTEN Real Estate Fund AS股份投资 基金单位净资产值为11.58欧元 月增1.4% [1] 投资收益情况 - 4月从对Invego Uus - Järveküla OÜ投资获最大利润27.4万欧元 [2] - Invego Uus - Järveküla OÜ因第二阶段最后一批排屋交付获利润34.2万欧元 [2] - 该开发项目下一阶段17栋排屋预计6月完成 已有14栋被预订 [2] 现金余额与资金流动情况 - 4月基金现金余额增加158.2万欧元 包括Invego Uus - Järveküla OÜ还款及付息150万欧元和收到股息27.7万欧元 [3] - 基金还清银行透支款16.7万欧元 [3] 收入分配情况 - 5月29日基金将进行历史最大规模收入分配 金额为141.6万欧元 即每基金单位0.57欧元 [3] 其他信息 - 可在基金网站查看更详细的投资组合信息 [4] - 提供了基金董事的联系方式 [4] - 有附件EUPF_dashboard_042025 [4]