核心观点 - Triumph Group Inc (TGI) 在航空航天国防设备行业中展现出强劲的投资吸引力，主要基于其盈利预期上升、偿债能力改善、流动性充足、订单储备稳健以及售后业务增长 [1] 增长预测与盈利表现 - 过去60天内，Zacks对TGI 2026财年每股收益(EPS)的共识预期上调2.9%至1.06美元，2026财年收入预期为13.3亿美元(同比增长11.6%) [2] - 过去四个季度平均盈利超出预期达159.38% [2] 财务健康度 - 2025财年第三季度流动比率为2.50，显著高于行业平均1.79，显示短期偿债能力优异 [3] - 利息保障倍数(TIE)为1.2，表明公司具备短期利息支付能力 [4] 业务基本面 - 截至2024年12月31日未交付订单总额达18.7亿美元，源于持续获得商用飞机及军事装备制造商订单 [5] - 2025财年迄今售后市场业务创纪录：Actuation产品部门为波音787和空客A380起落架维护提供超2800万美元配件支持 [6] - 军事售后市场销售额上季度增长31.5%(UH-60/CH-47平台需求驱动)，商用售后市场销售额同比飙升42.3%(波音737/787项目带动) [7] 股价表现 - 过去六个月股价累计上涨35.5%，远超行业平均1.3%的回报率 [8] 同业可比公司 - Curtiss-Wright (CW)：2025年收入预期33.8亿美元(同比+8.3%)，长期盈利增速12% [9] - Woodward (WWD)：2025财年销售预期34.5亿美元(同比+3.7%)，长期盈利增速13% [10] - FTAI Aviation (FTAI)：2025年EPS预期5.14美元(同比+1706.3%)，收入预期21.1亿美元(同比+21.8%) [10]