文章核心观点 Ellomay Capital Ltd.公布Dorad Energy Ltd.截至2025年3月31日三个月的财务报表 ，并对其财务亮点进行说明 ，同时介绍自身业务情况 [1][3][4] 公司信息 - Ellomay是一家以色列公司 ，股票在NYSE American和特拉维夫证券交易所上市 ，自2009年专注于欧美和以色列的可再生能源和电力领域 [6] - 公司在西班牙、意大利、荷兰和美国得克萨斯州等地有多项投资 ，包括太阳能发电厂、厌氧消化厂、抽水蓄能水电站等项目 [8][13] - 公司间接持有Dorad Energy Ltd.约9.4%的股份 ，Dorad拥有并运营以色列最大的私人发电厂之一 ，产能约850MW [8] Dorad财务亮点 - Dorad客户的电力需求具有季节性 ，受气候和电价变化影响 ，2025年第一季度业绩不代表全年或未来第一季度业绩 [4] - 2025年第一季度Dorad营收约6.106亿新谢克尔 ，运营利润约7690万新谢克尔 [7] Dorad财务报表 财务状况表 - 截至2025年3月31日 ，现金及现金等价物为10.30373亿新谢克尔 ，较2024年3月31日的3.99596亿新谢克尔有所增加 [12] - 截至2025年3月31日 ，总流动资产为13.05917亿新谢克尔 ，总非流动资产为33.64041亿新谢克尔 ，总资产为46.69958亿新谢克尔 [12][14] - 截至2025年3月31日 ，总流动负债为6.88648亿新谢克尔 ，总非流动负债为23.08056亿新谢克尔 ，总负债为29.96704亿新谢克尔 ，权益为16.73254亿新谢克尔 [14] 损益表 - 2025年第一季度营收为6.10554亿新谢克尔 ，运营成本为5.25428亿新谢克尔 ，运营利润为7694万新谢克尔 [15][16] - 2025年第一季度融资收入为2845.2万新谢克尔 ，融资费用为3274.3万新谢克尔 ，融资费用净额为429.1万新谢克尔 ，税前利润为7264.9万新谢克尔 ，净利润为5599万新谢克尔 [16] 股东权益变动表 - 截至2025年3月31日 ，股东权益为16.73254亿新谢克尔 ，较年初增加5599万新谢克尔 [17] 现金流量表 - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为1.90146亿新谢克尔 ，投资活动产生的净现金为 - 2022.8万新谢克尔 ，融资活动使用的净现金为 - 190万新谢克尔 [19][20]