核心观点 - 美国主要公司财报和关税不确定性持续影响投资者情绪 市场波动下 高股息股票成为寻求稳定回报的投资选择 [1] - 华尔街顶级分析师推荐的股息股票基于对公司财务和分红能力的深入分析 [2] Home Depot (HD) - 2025财年第一季度业绩表现参差 但维持全年指引 公司计划保持价格稳定 不因关税上调价格 [3] - 宣布2025年第一季度股息为每股2.30美元 年化股息9.20美元 股息收益率2.5% [3] - Evercore分析师维持买入评级 目标价400美元 认为风险回报比在覆盖范围内最佳 [4] - 分析师指出客流趋稳 库存损耗率改善 在线销售增速从低于5%提升至8% [5] - 公司持续投资技术、多渠道和门店 一旦宏观环境改善 可能成为下一个消费/零售突破股 [6] - 分析师在TipRanks覆盖的9500多名分析师中排名607 预测准确率68% 平均回报12% [7] Diamondback Energy (FANG) - 2025年第一季度业绩超预期 但因商品价格波动 削减全年活动以最大化自由现金流 [8] - 第一季度通过股票回购和每股1美元基础股息向股东返还8.64亿美元 占调整后自由现金流55% [9] - 过去12个月基础股息和可变股息合计收益率达3.9% [9] - RBC Capital分析师维持买入评级 目标价180美元 指出资本预算削减4亿美元(10%)至34-38亿美元 但产量预期仅下调1% [10] - 资本支出削减使未来18个月自由现金流预估提高7% 不影响500 Mb/d产能恢复能力 [11] - 股东回报率已超过50%最低目标 剩余现金流将用于偿还15亿美元定期贷款 [12] - 分析师认为公司拥有盆地内最低成本结构和行业领先的现金流盈亏平衡点 [13] - 分析师在TipRanks排名17 预测准确率67% 平均回报29.1% [13] ConocoPhillips (COP) - 2025年第一季度业绩超预期 在宏观波动下削减全年资本和调整后运营成本指引 但维持产量预期 [14] - 第一季度通过股票回购(15亿美元)和普通股息(10亿美元)向股东返还25亿美元 [15] - 季度股息0.78美元(年化3.12美元) 股息收益率约3.7% [15] - Goldman Sachs分析师维持买入评级 目标价119美元 指出管理层对近期油价不确定性持谨慎态度 但长期看好天然气价格 [16] - WTI原油盈亏平衡点(不含股息)2025年为40多美元 随着LNG支出下降和阿拉斯加Willow项目2029年投产 可能降至30美元出头 [17] - 管理层未坚持100亿美元资本回报目标导致股价短期波动 但仍提供约8%的"诱人"回报 [18] - 分析师在TipRanks排名568 预测准确率59% 平均回报8.6% [18]