估值分析 - 当前股价相对建筑产品-杂项行业同行存在折价 远期12个月市盈率11.24倍 低于建筑行业平均17.71倍和标普500指数21.82倍 [1] - 年内股价上涨0.5% 表现优于行业和板块整体下跌趋势 [3] - 跑赢部分同业公司 联合租赁(URI)下跌1.1% 欧文斯科宁(OC)下跌19.8% TopBuild(BLD)下跌7.1% [4][8] 业务战略 - 通过无机和有机举措优化业务组合 包括9000万美元收购住宅金属屋顶业务和1.2亿美元收购Lane Supply公司 [9][10] - 实施80/20战略 聚焦高毛利市场和项目 一季度调整后营业利润率同比提升120个基点 EBITDA利润率提升170个基点 [11][12] - 采取平衡增长策略 通过定价优化 生产效率和业务结构转型推动利润率扩张 [12] 财务展望 - 2025年营收指引14-14.5亿美元 同比增长6.9%-10.7% 调整后EPS指引4.8-5.05美元 同比增长12.9%-18.8% [13] - 分析师60日内上调2025年EPS预测0.2%至4.92美元 对应15.8%同比增长 2026年EPS预测上调2.5%至5.72美元 [14] - EPS趋势显示各季度预测保持稳定 当前年度预测较90日前未发生变化 [15] 市场情绪 - 近期收购业务带来增量收益 叠加80/20计划有效执行 支撑2025年乐观前景 [15][16] - 分析师评级中两份建议均为"强力买入" 反映市场乐观情绪 [16]