发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合证监会规定的各类机构投资者及合格个人投资者 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过27,025,656股 [1] - 募集资金总额不超过1.99亿元，全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东金李梅直接持股36.54%，通过关联公司合计控制46.92%股份 [3] - 按发行上限计算，发行后金李梅仍为公司控股股东，控制权不会发生变化 [3] 历史发行情况 - 公司于2020年8月19日在科创板上市，发行2200万股，发行价16.78元/股 [3] - 上市首日开盘价47元，最高57.35元，收盘50.21元 [3] - 实际募集资金净额3.19亿元，较原计划少3638.97万元 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.86亿元，同比增长62.58% [4][5] - 归母净利润9543.52万元，同比增长1140.90% [4][5] - 扣非净利润1881.26万元，同比增长176.83% [4][5] - 经营活动现金流净额-8781.78万元，同比扩大40.24% [4][5] 现金流状况 - 公司自2016年起连续9年经营现金流为负 [5] - 2020-2024年经营现金流分别为-3.35亿元、-4.86亿元、-3.37亿元、-2.04亿元和-2.55亿元 [5]