股价表现 - WidePoint公司(WYY)股价在过去一个月下跌43.5%，同期Zacks计算机服务行业指数上涨0.6%，计算机与技术板块和标普500指数分别上涨4.9%和2.5% [1] - 股价目前低于50日均线，显示看跌趋势 [5] - 当前股价较52周高点6.25美元低47.1% [9] 财务表现 - 2025年第一季度每股亏损8美分，低于预期的1美分亏损，营收3420万美元，较预期低约500万美元 [10] - 因转售合同相关的一次性会计调整影响270万美元，虽对毛利润影响有限，但导致营收数据失真 [11] - 现金储备降至370万美元，主要因大客户付款延迟，公司仍有400万美元信贷额度可用 [12] 业务进展 - 获得FedRAMP对ITMS系统的认证，强化在政府合同领域的竞争力 [16] - 在27亿美元的Spiral 4合同中已获得3个任务订单，预计2025年下半年会有更多订单 [17] - 设备即服务(DaaS)业务持续增长，新设专用设施并增加人员 [18] - 布局智慧城市项目和卫星公司合作，推动收入多元化 [19] 估值与预期 - 当前远期市销率(P/S)仅0.19倍，显著低于行业平均1.82倍 [20] - 分析师平均目标价7.50美元，较当前3.31美元有126.6%上行空间，最高看至8美元 [23] - 所有两家覆盖券商均给予"强力买入"评级，ABR指数维持在1.0 [24] 行业对比 - 同行CGI、CACI和Cass信息系统的2025年EPS预期在过去60天上调6%、1%和2.7%，而WidePoint的预期从亏损12美分扩大至14美分 [13][15] - 行业可比公司市销率分别为2.10倍(CGI)、1.05倍(CACI)和2.86倍(Cass) [20]