人工智能行业表现 - Palantir Technologies和Nvidia自2023年1月以来股价分别上涨2000%和875% [1] - 华尔街分析师对Palantir的共识目标价为110美元隐含19%下行空间 Nvidia的共识目标价为175美元隐含22%上行空间 [2] Palantir Technologies分析 - 公司开发的分析平台可帮助银行防欺诈、制造商强化供应链、零售商优化库存等 价值主张适用于几乎所有行业 [4] - 被独立分析师评为人工智能和机器学习软件领域的技术领导者 独特软件架构使其能将AI项目从原型推进到生产阶段 [5] - 第一季度营收增长39%至8.84亿美元 非GAAP每股收益增长62%至0.13美元 并上调2025年营收指引至增长36% [6] - 当前市销率超过80倍 为市场上最昂贵的软件股 即使股价下跌70%仍将保持最高估值水平 [8] Nvidia分析 - 公司生产的GPU在训练机器学习模型和运行AI应用方面具有领先优势 并建立了CUDA软件工具生态系统支持开发者 [10] - 2026财年第一季度营收增长69%至440亿美元 非GAAP每股收益增长33%至0.81美元 Blackwell芯片投产和出口限制相关库存减记拖累利润率 [11] - Blackwell产品线全年产能已售罄 在产能受限情况下难以超市场预期 出口限制导致无法在中国开展业务 预计将损失数百亿美元收入 [12][13] - 数据中心GPU销售额预计到2030年将以29%年复合增长率增长 AI支出同期预计增长36% 当前45倍市盈率估值合理 [14][15]