市场轮动节奏 - 市场呈现预期内的快速轮动特征 题材冲高回落现象普遍 炸板率高达30% 显示资金板上兑付意愿强烈 [1] - 黄线走势呈现冲高回落-企稳走高-二次回落形态 当黄线跌穿白线后 题材端赚钱效应明显减弱 [1] - 油气等防御性权重方向对题材资金产生虹吸效应 制约整体市场表现 [1] 行业板块表现 - 创新药板块出现整体性回调 舒泰神见顶后上攻乏力收上引线 呈现诱多迹象 [2] - 脑机接口作为医药细分领域逆势发育 但全部为首板 持续性预期较低 [2] - 冲突线（航运/油气）受地缘消息驱动反复 准油股份成为板块锚定标的 但油气板块市值较大可能面临量能支撑不足问题 [3] - 数字货币展现较强韧性 金融论坛预期下存在弹性交易机会 [3] 重要事件节点影响 - 陆家嘴金融论坛召开在即 金融方向存在预期差 但临近时点建议锁定确定性利润而非博弈超预期 [3] - 618电商节临近 消费板块存在事件驱动机会 但需注意节点前的不确定性 [3] - 稀土永磁/固态电池/核防护概念延续去弱留强格局 [3]