公司概况 - 南通联亚药业股份有限公司深交所创业板IPO已受理，拟募资9.5亿元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 公司为研发驱动型高新技术企业，主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售，产品包括缓控释制剂和低剂量药物制剂两大类高端仿制药 [1] - 公司产品主要应用于高血压、冠心病、糖尿病、精神分裂症、女性避孕及健康等领域 [1] - 公司主要面向美国市场销售，多个产品在美国市场占有率居前 [1] 技术研发 - 公司已形成6大技术平台，44个自研产品获FDA批准，适应症涵盖高血压、冠心病、糖尿病及女性避孕等 [1] - 在CRO服务领域，公司研发水平获国际知名药企认可，客户涵盖美国和意大利等全球企业 [1] - 公司参与研发的新药制剂已取得FDA的NDA批文2项，另有多个产品处于III期临床阶段 [1] - 2022-2024年度研发投入占营业收入比例分别为18.70%、12.67%、11.74% [4] 生产与运营 - 公司采用根据销售订单自主生产的模式，拥有cGMP产线，使用自有生产线进行生产 [2] - 公司可为CRO客户提供工艺开发、临床、申报等服务 [2] - 2024年资产总额达205,252.47万元，2022-2024年资产负债率(合并)分别为13.15%、12.90%、12.73% [4] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为5.50亿元、7亿元、8.66亿元，净利润分别为1.13亿元、1.16亿元、2.60亿元 [3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为26,014.79万元，同比增长124.7% [4] - 2024年加权平均净资产收益率为15.69%，较2023年的8.12%显著提升 [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26,701.94万元 [4] 募投项目 - 本次募集资金95,000万元将用于：产业化基地项目(30,564.14万元)、研发中心建设项目(26,595.86万元)、药物研发项目(32,840.00万元)、补充流动资金(5,000.00万元) [3] - 各项目投资总额合计99,770万元 [3]