市场表现与资金流向 - 上证指数下跌 深成指和创业板指上涨 资金明显向科技成长板块迁移 [1] - 半导体和算力板块近一周成交量明显放大 [1] 科技板块动态 - 政策红利释放与产业周期上行共振 科技板块具备中长期配置价值 [1] - 大基金三期调整战略方向 重点攻克光刻机和芯片设计软件等关键领域短板 以突破国外技术遏制 [1] - 科技板块超跌是当前市场主线 [1] 军工板块催化因素 - 外围局势升级 阅兵对军工方向有催化作用 需关注板块能否再次发酵转强 [1] - 当前军工板块存在博弈风险 不建议盲目追高或重仓参与 [1] 市场极端情况分析 - 风险警示票涨跌幅比例调整为10% 可能导致市场出现两种极端情况：部分人视为政策松绑信号博弈 或担忧退市新规趋严而抛售 [2] 后市走势预判 - 若3400点支撑住 则确认回踩 若未支撑住 倾向于回踩后再上涨 回调时是机会 [2] - 中证1000指数回踩10300上下10个点属合理回踩确认 [2] - 银行股走势使沪指割裂 中证1000和创业板指相对客观 希望银行股周一不要大幅杀跌 [2] 板块轮动方向 - 市场仍将围绕科技 军工 固态金融等赛道频繁轮动 [2]