文章核心观点 - 2025年7月1日，Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.公布截至2025年6月30日未经审计的资产负债表、净资产价值和资产覆盖率 [1] 公司概况 - 公司是一家根据1940年《投资公司法》注册的非多元化封闭式管理投资公司，普通股在纽约证券交易所交易，投资目标是提供高税后总回报并向股东进行现金分红，至少80%的总资产投资于能源基础设施公司证券 [7] 净资产与资产覆盖率 - 截至2025年6月30日，公司净资产24亿美元，每股净资产14.10美元 [2] - 截至2025年6月30日，公司根据1940年《投资公司法》计算的高级债务证券资产覆盖率为714%，总杠杆（债务和优先股）资产覆盖率为521% [2] 资产负债情况 - 截至2025年6月30日，公司投资32.795亿美元，现金及现金等价物600万美元，应计收入280万美元，其他资产80万美元，总资产32.891亿美元 [4] - 截至2025年6月30日，公司信贷安排4500万美元，票据3.682亿美元，未摊销票据发行成本 - 250万美元，优先股1.536亿美元，未摊销优先股发行成本 - 110万美元，总杠杆5.632亿美元 [4] - 截至2025年6月30日，公司其他负债990万美元，当期净税收负债1260万美元，递延净税收负债3.191亿美元，总负债3.416亿美元 [4] - 截至2025年6月30日，公司流通普通股1.69126038亿股 [4] 投资组合 - 长期投资中，中游能源公司占比94%，电力基础设施占比3%，其他占比3% [5] - 截至2025年6月30日，公司十大持仓中，The Williams Companies, Inc.持仓3.733亿美元，占长期投资11.4%；Energy Transfer LP持仓3.313亿美元，占10.1%；Enterprise Products Partners L.P.持仓3.156亿美元，占9.6%；MPLX LP持仓3.117亿美元，占9.5%；Cheniere Energy, Inc.持仓2.742亿美元，占8.4%；Kinder Morgan, Inc.持仓2.259亿美元，占6.9%；ONEOK, Inc.持仓2.154亿美元，占6.6%；Targa Resources Corp.持仓1.681亿美元，占5.1%；TC Energy Corporation持仓1.641亿美元，占5.0% [5]