市场表现 - A股震荡上涨 创业板指大涨近2% 沪指再创年内新高 但个股未普遍跟随 全天成交1.33万亿 较上日1.41万亿继续缩量 [1] - 科技股普遍反弹 创新药概念股反复活跃 固态电池概念股探底回升 苹果概念股大涨 工业富联、鹏鼎控股涨停 蓝思科技、东山精密等大涨 [1] - 苹果折叠iPhone进入P1原型开发阶段 预计2026年下半年上市 [1] 业绩行情 - 多只业绩预增股表现活跃 美诺华、国脉科技涨停 美诺华股价自4月低点累计涨翻倍 [2] - 30余股发布中报业绩预告 生物医药公司表现强劲 翰宇药业预增最高16倍 因减重药物利拉鲁肽海外销售突破 [5] - 业绩预增显著个股：翰宇药业(1470%-1663%)、广大特材(367%)、圣诺生物(253%-332%)、泰凌微(267%)、美诺华(142%-174%) [6] 行业景气度 - 海外AI算力：推理侧需求提升 ASIC上修 国内PCB/光模块/CCL厂商产能扩张 [11][12] - 国内AI算力：大厂CAPEX拉动 服务器ODM/柴发供需缺口涨价 [11][12] - 出口链：欧洲需求复苏带动海风/摩托车/储能逆变器 对美家居抢出口 [11][12] - 风电零部件：海风Q2开工加速 塔筒桩基/轴承/叶片出货高增 [12] - 创新药：BD出海爆发贡献业绩 [12] - 游戏：4月移动游戏收入同比高增 新品提振流水 [12] - 存储：海外原厂产能退出 DDR4涨价明显 [12] 券商策略 - 兴业证券：7月关注军工/新能源成长板块及钢铁/化工/有色资源品 [8] - 西部证券：TMT(IT服务/半导体)和工业品(电机/光伏设备)具高景气+低位置特征 [8] - 国盛证券：7月上旬优选业绩环比改善/相对高增个股 持股10日 中旬关注股价高开>5%+相对高增组合 下旬放宽绝对增速筛选 [9][10]