市场表现 - 华尔街在2025年上半年经历波动后创下历史新高 第二季度成为美股过去一年表现最佳季度 道指、标普500和纳斯达克综合指数分别上涨5%、10.6%和17.8% 罗素2000小型股指数同期上涨8.3% [1] - 市场情绪受关键贸易协议预期和美国短期衰退担忧消退提振 美联储暗示2025年下半年还将进行两次基准利率下调 [2] 推荐股票 - 五只Zacks排名第一(强力买入)且动量评分为A/B的股票：捷普科技(JBL)、纽蒙特矿业(NEM)、HEICO公司(HEI)、罗克韦尔自动化(ROK)和雅诗兰黛(EL) [3] 个股分析 捷普科技(JBL) - 受益于资本设备、AI数据中心基础设施、云和数字商务业务的强劲势头 产品多元化战略是关键催化剂 目标单一产品线贡献不超过5%运营收入或现金流 [6] - 自由现金流表现优异反映高效财务管理 生成式AI应用将大幅提升自动化光学检测设备效率 跨行业业务组合增强宏观经济动荡时期的韧性 [7] - 预计2026财年(截至8月)收入和盈利增长率分别为5.9%和18.5% 过去30天明年盈利共识预期上调9% [8] 纽蒙特矿业(NEM) - 通过Tanami扩建等项目实现增长 Newcrest收购创造行业领先组合并带来协同效应 注重提升运营效率和股东回报 [10] - Ahafo North项目获全额资金批准并进入执行阶段 预计2025年下半年投产 在加纳投资9.5-10.5亿美元开发资本 [11] - 预计当前财年收入和盈利增长率分别为2%和24.1% 过去30天当年盈利共识预期上调3.3% [11] HEICO公司(HEI) - 航空旅行增长推动售后替换件及维修部件订单增加 国防业务受益于美国军费预算提升 2026财年国防预算申请达1.01万亿美元(同比+13%) [12][13] - 预计2025财年(截至10月)收入和盈利增长率分别为13.2%和23.4% 过去30天当年盈利共识预期上调1.1% [14] 罗克韦尔自动化(ROK) - 硬件软件产品组合扩展及云投资带来增长动力 自动化与数字化转型推动各终端市场发展 [15] - 价格上调措施抵消各板块销量下滑影响 灵活资产负债表缓解制造业活动收缩冲击 近期收购将提升未来季度表现 [16] - 预计2026财年(截至9月)收入和盈利增长率分别为6.7%和16.1% 过去7天明年盈利共识预期上调0.3% [17] 雅诗兰黛(EL) - 通过利润恢复与增长计划重建盈利能力 "美妆重塑"战略聚焦创新、数字平台扩张及消费者投资 [18] - 采购与外包举措提升运营效率 在线业务覆盖约50个市场 技术应用包括门店预约在线预订、全渠道忠诚计划等 [19] - 预计2026财年(截至6月)收入和盈利增长率分别为1.2%和45.4% 过去30天当年盈利共识预期上调0.5% [20]