基金概况 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) 是一只 passively managed ETF 于2005年5月4日推出 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 [1] - 该基金由 Invesco 赞助 资产管理规模达95.9亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有现金流稳定 波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年管理费率为0.20% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为0.70% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达44.70% 其次是电信和可选消费板块 [4] - 微软(MSFT)为第一大持仓 占比11.57% 英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占比60.6% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨5.87% 过去一年上涨12.06% (截至2025年7月16日) [6] - 52周价格区间为40.94-52.70美元 [6] - 追踪标普500前50大公司指数 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.04 标准差18.92% 属于中等风险 [7] - 持有约53只股票 有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6392.9亿美元 费率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6888.6亿美元 费率0.03% [9] 产品评级 - 获Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报 费率 动量等因素 [8]