市场动态 - 标普500自4月低点反弹30%，纳斯达克100指数反弹40%，创下三个月内罕见涨幅 [5] - 恐惧贪婪指数曾跌至3，为历史第二低水平，显示极端悲观情绪 [7] - 分析师在4月低点大举建仓，加仓35%保证金买入英伟达、AMD、谷歌、亚马逊等科技股 [8] 科技巨头分析 - 将八大科技公司称为"Mags"：特斯拉、谷歌、亚马逊、英伟达、苹果、微软、博通和Meta [14] - 谷歌被低估，因DOJ调查导致股价受压，但强制拆分Chrome可能性低 [16] - Meta在AI和元宇宙领域领先，通过高薪吸引OpenAI和苹果人才 [17][18] - 微软和苹果估值偏高，增长潜力相对有限 [15] - 英伟达和博通等芯片股更具周期性，AI支出放缓可能带来边际压缩 [19][20] 特斯拉深度分析 - 被视为AI科技公司而非传统车企，FSD和机器人出租车业务潜力达万亿规模 [22][24] - 机器人业务可能在5-10年内进入家庭，技术领先竞争对手 [25][26] - 2023年Model Y成为最畅销车型，尽管存在马斯克相关争议 [27][28] - 政治参与可能长期利好，推动新能源和EV相关立法 [34][36] 宏观经济 - 美联储暂停加息六个月，抵押贷款利率达十年高位 [39][40] - 私人部门就业增长7.5万，较预期10.5万低30%，显示经济放缓 [42] - 美国国债达37万亿美元，年利息支出1万亿美元 [44] - 美元指数90水平健康，有利于美国经济竞争力 [49] 财报季观察 - 银行股表现强劲，摩根大通、黑岩、富国银行等均超预期 [56] - 需关注信用卡违约率和住房贷款拖欠率上升风险 [57][58] - 特斯拉、Netflix即将公布财报，科技巨头财报季将启 [60] - AI支出放缓可能引发芯片股40-60%大幅回调 [72][73] 个股观点 - Palantir从6-7美元涨至100-150美元，两年实现20倍回报 [13] - Netflix估值过高，当前不宜买入 [68] - 亚马逊估值合理，在电商和AI领域占据优势 [69] - AI投资热潮持续，但未来可能出现全球性回调 [75][76]