基金表现概览 - 截至2025年5月31日的三个月内，基金每股净资产价值(NAV)从45.72美元增至46.82美元，增长1.10美元 [2] - 同期基金股价从37.24美元升至37.77美元，但NAV折价率从18.55%扩大至19.33% [2] - 三个月总回报率为2.41%，跑赢TAIEX总回报指数的1.66%（美元计价） [2] 九个月业绩分析 - 2024年8月31日至2025年5月31日，NAV每股下降6.96美元（从53.78美元降至46.82美元），主要受2024年12月每股7.40美元分红影响 [3] - 九个月总回报率为3.57%，高于TAIEX指数的3.04%（美元计价） [3] - 同期股价从44.73美元降至37.77美元，跌幅与NAV降幅一致 [3] 投资收益明细 - 三个月实现投资收益114.9万美元，未实现增值362.9万美元，合计收益477.8万美元 [4][5] - 净投资收入（扣除费用后）为29.1万美元，每股0.04美元 [4][5] - 九个月期间实现投资收益1657万美元，但未实现亏损1903.6万美元 [5] 资产与收入对比 - 总净资产从2024年5月的3.455亿美元降至2025年5月的2.901亿美元 [5] - 季度总投资收入从2024年同期的119.5万美元降至89.9万美元，每股收入从0.16美元降至0.14美元 [5] - 九个月净投资收入从65.6万美元降至30.1万美元，每股从0.09美元降至0.05美元 [5] 基金基本信息 - 封闭式多元化投资公司，主要投资台湾证券交易所上市的股票 [6] - 纽约证券交易所交易代码为"TWN" [6]