特朗普与鲍威尔事件对股市影响 - 特朗普曾起草解雇美联储主席鲍威尔的信函并展示给共和党议员 导致股市立即下跌 但随后特朗普否认解雇计划 股市迅速反弹 [5] - 市场反应显示美联储独立性受威胁并未引发持续担忧 VUD指标保持绿色显示股票净需求 表明市场情绪仍偏乐观 [5] - 动量投资者(momo crowd)逢低买入推动反弹 而聪明资金(smart money)对长期影响存在分歧 部分认为特朗普任命的新主席可能短期降息刺激股市 [5] 科技巨头资金流向 - 早盘资金流入苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Meta(META)、英伟达(NVDA)、微软(MSFT)和特斯拉(TSLA) 但谷歌C类股(GOOG)出现资金流出 [4][6] - SPY和QQQ ETF获得资金净流入 显示市场整体风险偏好上升 [6] 台积电与半导体行业 - 台积电(TSM)财报超预期 其为英伟达(NVDA)、AMD(AMD)和苹果(AAPL)代工AI芯片及iPhone芯片 业绩强劲抵消ASML此前下调预期的负面影响 [5] 就业市场与公司财报 - 美国初请失业金人数22 1万低于预期的23万 显示就业市场保持强劲 [5] - Netflix(NFLX)和盈透证券(IBKR)将在盘后公布财报 可能引发相关板块波动 [5] 大宗商品与食品行业变化 - 特朗普推动可口可乐(KO)在美国改用真糖 可能提升糖需求 相关信号包括：买入糖ETF(CANE)、做空果葡糖浆生产商Ingredion(INGR) 并在ADM股价53 62美元时提示获利了结 [5] - 农业公司Archer-Daniels-Midland(ADM)股价从49 5美元低点反弹至52 25美元 [5] 资产配置策略 - 建议长期持有优质资产 同时根据风险偏好配置现金、国债或对冲工具 形成保护带策略 年轻投资者可采用低保护带(0-30%) 保守投资者建议高保护带(70-100%) [10][11][12] - 传统60/40股债组合需调整 债券部分应聚焦高质量且期限不超过5年的品种 或采用债券ETF作为战术性配置 [14]