文章核心观点 - 2025年上半年Adams Diversified Equity Fund公布投资回报，与行业指数和类别相比表现良好，还公布了净资产值、持仓和行业权重等信息 [1] 基金投资回报 - 2025年上半年基金净资产值总回报率7.8%，S&P 500指数为6.2%，晨星美国大型混合类别为5.7%，基金市场价格总回报率为12.4% [1] - 截至2025年6月30日的年化比较回报中，基金净资产值1年、3年、5年、10年分别为15.1%、20.5%、17.2%、14.3%，市场价格分别为18.0%、24.0%、19.2%、15.1%，晨星美国大型混合类别分别为13.6%、18.2%、15.5%、12.3%，S&P 500分别为15.2%、19.7%、16.6%、13.7% [4] 基金净资产值 - 2025年6月30日基金净资产为28.05亿美元，2024年同期为29.38亿美元；流通股数2025年为1.20亿股，2024年为1.24亿股；每股净资产2025年为23.35美元，2024年为23.69美元 [6] 基金持仓情况 - 2025年6月30日十大股票投资组合持仓中，微软占比7.7%、英伟达占比7.5%、苹果占比6.1%等，总计占比40.8% [7] 基金行业权重 - 2025年6月30日信息技术行业权重32.7%、金融行业13.8%、非必需消费品行业10.7%等 [9] 基金相关信息 - 股东半年度报告预计2025年7月23日左右发布 [2] - Adams Funds由Adams Diversified Equity Fund和Adams Natural Resources Fund两只封闭式基金组成，积极管理且分红超90年，承诺最低年分配率8%，股份可通过过户代理或经纪人购买 [10] - 如需更多信息可访问adamsfunds.com/about/contact或致电800.638.2479 [11]