文章核心观点 公司子公司寻求借款和发行票据以进行再融资及偿还部分债务，交易受市场条件等因素影响，且票据发行有相关限制 [1][2][4] 融资交易情况 - 子公司寻求借入18亿美元新的七年期B类定期贷款，同时发起7.5亿美元2032年到期的优先担保票据私募发行 [1] - 拟用新定期贷款和票据的净收益全额再融资现有B类定期贷款、偿还ABL信贷安排下的部分未偿金额并支付相关费用、溢价和开支 [2] - 交易受市场条件等因素影响，能否完成、实际规模和条款均不确定 [4] 票据担保和抵押情况 - 票据将由为定期贷款安排提供担保的相同子公司进行优先担保，Amneal不提供担保 [3] - 票据将与定期贷款安排以同等受偿顺序由相同资产担保，对抵押物（ABL优先抵押物除外）享有第一优先留置权，对ABL优先抵押物享有第二优先留置权 [3] 票据发行限制 - 票据未根据1933年《证券法》或其他司法管辖区的证券法注册，在美国发售需注册或有适用豁免 [5] - 票据仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家以及符合《证券法》S条例的非美国人士发售 [5] 公司简介 - 公司是一家总部位于新泽西州布里奇沃特的全球生物制药公司，开发、制造和分销超280种药品，主要在美国市场 [7] - 公司在平价药品、专科药品和AvKARE三个业务板块均有布局，业务不断拓展 [7] 前瞻性声明 - 新闻稿中部分非历史事实的陈述可能为前瞻性声明，包括新定期贷款发行和票据发售相关内容 [8] - 前瞻性声明基于当前对未来事件的预期，实际结果可能与预期有重大差异 [9]