基金概况 - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) 于2015年9月29日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市中的大盘混合型股票 [1] - 该基金由摩根大通赞助 资产规模达3.7209亿美元 属于中等规模ETF [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更稳定 风险更低 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票和价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.18% 属于同类产品中费用较低者 [3] - 12个月追踪股息收益率为2.22% [3] 行业配置与持仓 - 该基金在消费品行业配置最重 占比13.90% 其次是医疗保健和工业 [4] - 前十大持仓占总资产管理规模的4.51% 最大单一持仓Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun占比0.58% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨5.27% 过去一年上涨8.45% 52周价格区间为102.80-123.77美元 [7] - 三年期贝塔值为0.86 标准差为14.56% 属于中等风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)资产规模6466.3亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO)资产规模6945.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 适合长期投资者 [10]