融资方案概述 - 公司宣布扩大其先前公布的非经纪私募配售规模 将筹集总额高达95万美元的资金 [1] - 此次发行包括流转股单位和非流转股单位 发行价格为每股0.015加元 [1] 融资单位结构 - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元 可在发行之日起36个月内行使以认购一股普通股 [2] 资金用途 - 发行所得款项将用于公司在加拿大纽芬兰和拉布拉多省中部矿带的Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探和开发工作 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 税务处理 - 流转股将符合《所得税法》中的"流转股"资格 [5] - 与流转股发行所得总额相等的金额将用于产生符合条件的资源勘探支出 这些支出将符合"加拿大勘探费用"和"流转关键矿产采矿支出"的定义 [5] - 公司将在2026年12月31日之前产生不低于流转股发行所得总额的合格支出 并最迟于2025年12月31日放弃给流转股的初始购买者 [5] 公司业务简介 - 公司是一家总部位于加拿大的资源公司 专注于替代能源/燃料项目的战略收购、勘探和开发 包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目 以及位于拉布拉多中部矿带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]